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市场延续缩量整理,大消费方向卷土重来,旅游、零售股联袂领涨发布日期:2024-02-07 18:37    点击次数:81

财联社1月15日讯,市场全天震荡分化,沪指小幅反弹,创业板指领跌,北证50跌超3%。盘面上,大消费股集体活跃,其中旅游股领涨,大连圣亚、长白山、九华旅游涨停;零售股震荡走高,茂业商业、徐家汇、国光连锁等涨停。半导体板块震荡反弹,捷捷微电涨超10%,新洁能涨停。氢能源概念股盘中异动,华电重工、镇洋发展、东华科技涨停。下跌方面,军工概念股陷入调整,西部超导等跌超5%。总体上个股跌多涨少,全市场超3100只个股下跌。沪深两市今日成交额6109亿,较上个交易日缩量658亿。

板块方面

板块上,大消费方向再度爆发,其中旅游板块涨幅居前,其中长白山10天8板,大连圣亚、西安旅游、曲江文旅、九华旅游涨停,天目湖、丽江股份涨幅居前。

华泰证券认为,23年以来“淄博烧烤”“贵州村超”“南方小土豆勇闯哈尔滨”等出圈案例持续验证旅游需求韧性,并映射出当下文旅新趋势:第一,消费者出行半径拉长,追求体验感和差异化;第二,政企协同激活文旅资源,政府出台优惠政策迎合性价比消费,带动地方旅游及相关产业发展;第三多业态融合,抖音等新渠道渗透率提升加速文旅业内容升级和创新步伐。春节长假有望进一步催化市场情绪,具有鲜明的地方特色IP、旅游承载能力较好的目的地客流和旅游收入有望高增长。

零售板块同样走强,茂业商业、国光连锁、徐家汇、海印股份等个股涨停,中兴商业、皇庭国际等个股涨幅居前。据商务部商务大数据监测,2024元旦假期期间全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长11.0%,春节消费旺季即将来临,期待消费动能进一步释放。

而从市场整体来看,由于当前增量资金不足,所以盘面中的热点延续性相对较差,往往是在一日的拉升后便进入分化整理。而大消费方向在经历上周尾声阶段的修正后,今日再度走强,给予了资金较好的正向反馈,预计后续新能源赛道,泛科技方向等仍存在反复活跃的机会。

此外,氢能板块板块在盘中活跃,华电重工、镇洋发展、东华科技涨停,科威尔、科隆股份、石化机械、华光环能涨幅居前。消息面上,多地氢能源扶持政策陆续出台,超长输氢管道项目获批,制氢、加氢建设、运营等补贴有望刺激产业提速。

天风证券在近期研报中表示,2023年国内电解槽招标约1.8GW,同比继续翻倍,单个项目体量较大的主要有中国能建制氢设备集中采购招标565MW,大安风光制绿氢合成复一体化示范项目245MW,国能宁东可再生氢碳减排示范区一期项目105MW等。

从个股上来看,市场热点的轮动同样明显。人气高标长白山在上周五完成反包修复后今日再度涨停,奠定了今日资金回流消费基调。而大连圣亚与中兴商业也修复了此前亏钱效应,对于短线情绪形成了正向反馈。故在高标经历整理后再度向上开拓市场空间的背景下,旅游与零售方向或存在着个股补涨机会。对于今日新晋涨停相关个股而言,明日市场反馈同样值得留意。

另外,泛科技方向也出现了资金回流的痕迹。其中最为典型便是算力人气股高新发展今日再度反包涨停,而鸿蒙概念股的亚华电子也午后异动拉升涨超16%。此外,功率半导体方向也受到消息面传闻的催化而冲高,其中捷捷微电涨超16%,新洁能涨停。整体而言,科技股作为近期回调幅度最为明显的方向,在当前热点持续轮动的市场下,或同样存在着局部性修复机会,但预计同样以个股形式所展开。

截至收盘,沪指涨0.15%,深成指跌0.36%,创业板指跌0.88%。北向资金全天净卖出3.55亿,其中沪股通净买入17.5亿元,深股通净卖出21.05亿元。

中信认为市场估值已到历史极值区域,悲观预期触底,拐点即将到来。首先从宏观层面来看,宏观经济平稳但预期依然偏弱,经济数据集中披露后货币政策有望率先加码。其次,从市场资金面来看,主动权益基金开年回撤幅度较大,绝对收益资金有止损压力,期指贴水幅度意外加大,引发一部分量化资金集中卖出现货,但同时公募零售端和外资的赎回率大幅降低,被动卖盘压力在衰减。最后,从估值层面来看,主要指数、行业和机构重仓股估值均步入历史极值区域,预计险资和活跃私募是潜在增量资金来源。

情绪上来看,今日短线情绪指标全天在冰点附近震荡,静待冰点后的修复预期。

1、多家A股功率半导体企业:近期产品价格与下游需求无重大变动

《科创板日报》15日讯,今日多家A股功率半导体企业表示,公司功率产品价格总体稳定,近期下游行情并无重大变动。其中,华润微证券部工作人员向《科创板日报》记者表示,目前该公司产品价格保持稳定,“公司此前关注到有企业释出涨价信号,不过主要系部分小型企业前期降价幅度较大,今年下游一些领域可以看到复苏迹象,但还需要到二季度或之后进一步明确”。《科创板日报》记者以投资者身份向士兰微了解到,由于该公司客户和产品线较多,(价格策略)不一样,当前的市场环境下,仅看到局部有所回暖,汽车、家电、消费电子行情没有特别大的变化。《科创板日报》记者以投资者身份从斯达半导获悉,该公司近期没有发布类似涨价函,价格没有重要变动,目前下游需求较为平稳。

2、2023年抖音商城GMV同比增长277%

财联社1月15日讯,抖音电商15日发布2023年总结。根据发布内容,过去一年,抖音货架场景业务高速增长,商城GMV同比增长277%,累计GMV破10万元的作者数量超过了60万。此外,过去一年,抖音电商共助销农特产达47.3亿单,电商农货商家数量同比增长83%,年销售额破百万元的农货商家超2.4万个。全域兴趣电商发展空间依旧很大,近一年平台GMV增幅超过了80%。